明日最具爆发力六大黑马

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明日最具爆发力六大黑马

广汽集团(601238)：埃安批售首次过万 自主表现亮眼

类别：公司 机构：安信证券股份有限公司 研究员：徐慧雄 日期：2021-08-08

事件：8 月6 日，公司发布7 月销量，本月公司批售18.05 万辆，环比增长8.71%，同比微降1.86%。

埃安批售首次过万，创历史新高。7 月，埃安批售10528 辆，环比增长21.87%，同比增长103.60%，批发销量首次过万，创历史新高。我们预计环比表现较好的原因在于：1)主力车型AION S 持续保持较高销量水平；2)AION S PLUS 于6 月23 日上市，7 月销量开始爬坡；3)据广汽公众号，新车AION Y 本月销量超3000 辆(6月为2233 辆)，预计持续放量。2021 年1-7 月，埃安累计销量达5.35 万辆，已经完成全年10 万辆销量目标的53.5%。

传祺同比环比双升，MPV 车型表现亮眼。7 月，传祺批售29227 辆，环比增长17.16%，同比增长26.40%。我们预计环比表现较好的原因在于：1)MPV 车型(传祺M8 和传祺M6)本月批售11154 辆(6 月为12293 辆)，连续3 个月破万；2)主力车型GS4持续保持较高销量水平；3)GS4 PLUS 于6 月30 日上市，为7 月销量贡献增量。

广丰销量连续7 个月同比上涨。广丰本月批售75130 辆，环比增长2.62%，同比增长0.76%，实现连续7 个月同比上涨。其中，主力车型雷凌、凯美瑞、威兰达分别销售21259 辆、22042 辆、12291 辆。7 月，广本批售60468 辆，环比增长12.51%，同比降幅收窄至15.71%。我们预计本月广本环比较好的原因主要在于：1)主力车型雅阁销量回升至10154 辆(6 月3138 辆)；2)主力车型保持较高销量水平，其中飞度和皓影销量分别为12031 辆和15354 辆。

重磅新品上市，销量有望持续上行。1)埃安：据广汽公众号，埃安7 月新增订单超16000 辆，预计后续释放，已上市的新车AION S PLUS 和AION Y 预计持续放量，下半年将上市的AION V 和AION LX 改款预计贡献新增量。2)传祺：据广汽公众号，影豹自6 月18 日预售起至8 月1 日，累计订单超15000 辆，目前仍旧有大量订单尚未交付，预计影豹销量有望持续上行。3)合资：广丰A+级轿车凌尚和全新汉兰达销量有望持续爬坡，基于TNGA-K 平台打造的新车SIENNA 预计下半年上市，将填补广丰中端家用MPV 市场，有望成为广丰销量新增长点。广本下半年将推出新款奥德赛等改款车型以及新车思域姊妹款，随着芯片短缺逐月改善，预计销量实现快速增长。

投资建议：2021 年，广汽埃安销量有望大幅增长、广汽传祺有望迎来底部反转、合资品牌重磅车型的上市有望为广汽带来显著业绩弹性。我们预计公司2021-2023年归母净利润分别为91.9、131.8、167.3 亿元，对应当前市值，PE 分别为16.3、11.4、9.0 倍，维持“买入-A”评级。

风险提示：汽车行业芯片短缺加剧；自主销量不及预期风险；疫情失控风险。

圣农发展(002299)：养殖业务持续降本增效 食品业务向C端发力

类别：公司 机构：开源证券股份有限公司 研究员：陈雪丽 日期：2021-08-08

养殖业务持续降本增效，食品业务向C 端发力，维持“买入”评级圣农发展发布2021 年半年度报告：公司2021 年上半年实现营业收入67.72 亿元(+4.17%)，归母净利润2.75 亿元(-79.38%)，公司Q2 单季实现营收36.84 亿元(+4.83%)，归母净利润1.95 亿元(-69.19%)。公司Q2 单季盈利能力环比明显改善。但由于生猪价格持续下行及饲料原料价格带来的两头挤压，我们预计2021 年下半年禽肉价格将维持承压状态，基于此我们下调公司盈利预期，预计公司2021-2023 年归母净利润为8.08/16.75/25.67 亿元( 前预测值为12.71/22.30/31.15 亿元)，对应EPS 分别为0.65/1.35/2.06 元，当前股价对应PE 为29.5/14.3/9.3 倍。但基于公司降本增效能力持续显现，C 端业务营收预计将于下半年环比明显释放，我们维持“买入”评级。

养殖成本快速下降，公司白羽肉鸡价低谷狠抓降本增效2021H1 公司养殖板块实现营收55.77 亿元(+2.95%)；鸡肉销售量49.30 万吨(+13.54%)。根据公司月度销售数据测算，公司2021H1 鸡肉销售均价10916 元/吨，其中Q2 鸡肉销售均价10740 元/吨，环比Q1 下降3.56%。成本端，Q2 公司全成本已降至10000 元/吨左右，公司通过提升养殖生产效率，优化日粮配方结构，精化养殖人员结构等方式在二季度实现明显降本增效。

食品业务销量高增，熟食C 端产品换代完成，预发力2021H22021H1 公司食品业务板块实现营收24.67 亿元(+16.05%)；熟食制品鸡肉销量11.79 万吨(+35.19%)。公司上半年着力开展系统性品牌升级，包括内部升级(团队组织框架、产品工艺、包装及品牌调性等方面)及外部营销(公域品牌示出、私域主播带货、新媒体及新渠道投入等方面)。随着公司C 端产品整理的完成，公司新产品已于6 月陆续在各渠道上架，加之品牌曝光度的持续提升，预计公司下半年C 端业务将迎来相较上半年的明显放量。预计未来2-3 年，公司肉制品业务C 端增长动能将愈加明显。

风险提示：疫病风险；生猪产能回升过快；白羽肉鸡行业产能超预期扩张等。

科达利(002850)：结构件沙漠之花 龙头地位不变

类别：公司 机构：西部证券股份有限公司 研究员：杨敬梅 日期：2021-08-08

事件：科达利发布半年报，2021上半年营收18.0亿元，同比增长162.2%；归母净利润2.2亿元，同比增长367.0%。单季度看，2021Q2公司收入10.0亿，同比增长156.4%，环比增长25.2%；归母净利润1.3亿元，同比增长315.4%，环比增长49.7%。

提升产能利用率，维持高盈利水平：上半年公司锂电池结构件业务毛利率为28.34%，比上年同期提升3.75%；上半年公司整体净利率为12.2%，比上年同期提升5.3%。公司核心原材料铝、铜等均价比去年同期有大幅提升，在成本转嫁机制延迟的背景下，公司大幅提升产能利用率，提高生产制造效率，维持高毛利水平，继续领跑行业，保持与追随者的盈利水平差异。

保持客户结构丰富，维持领先身位：公司一方面加深与现有客户CATL、LG、松下、Northvolt、三星、中航锂电、亿纬锂能、欣旺达、瑞浦能源、力神、蜂巢能源等的合作；另一方面持续加大国内外市场的开拓力度，扩大公司的客户圈。在客户开发进度方面维持与竞争对手3-5年的差异。

围绕重点客户加大投资力度，维持高市占率水平：报告期内，公司分别以自有资金不超过10亿元、5.2亿元、2.25亿元人民币投资建设四川宜宾新能源动力锂电池精密结构件项目、锂电池精密结构件产业总部及研发基地项目、惠州动力锂电池精密结构件三期项目。

投资建议：预计2021-2023年归母净利润为4.6/8.3/13.7亿元，同比增长159%/80%/64%，对应EPS为1.99/3.58/5.88元，维持“买入”评级。

风险提示：行业竞争加剧，新能源汽车销量不及预期，国内疫情反复，上游原材料涨价超预期。

中环股份(002129)：产品结构不断升级 盈利能力有所提升

类别：公司 机构：西部证券股份有限公司 研究员：杨敬梅 日期：2021-08-08

事件：公司发布21 年中报，实现营业收入176.4 亿元，同比增长104.1%；归母净利润14.8 亿元，同比增长174.9%；经营性现金流净额(含汇票)37.4 亿元，同比增长133.3%，业绩符合预期。

21H1 光伏硅片出货约27GW，210 大尺寸占比逐季上升。21 年H1 公司光伏业务板块实现营收165.3 亿元，同比+106.9%，实现毛利率20.81%，同比+1.24pct。光伏硅片上半年出货约为27GW，预计全年光伏硅片出货可达约60GW 以上。公司光伏大尺寸硅片出货占比进一步提升，预计21 年全年G12 大尺寸硅片出货占比将超过60%。产品结构进一步改善，大尺寸硅片出货占比不断提升助力公司盈利能力的不断增强。

21H1 半导体收入8.6 亿元，订单需求大幅增长。21H1 公司半导体材料实现营业收入8.6 亿元，同比增长65.84%。实现毛利率23.38%，同比+1.03pct，盈利能力小幅增长。受到以汽车电子为代表的需求带动，8 英寸及以下订单增量超预期，12 英寸产品国内客户订单爆增，公司天津工厂启动扩产，进一步提升订单交付水平。

光伏及半导体大硅片稳步扩产，龙头地位稳固。截至21H1 公司光伏硅片产能较2020 年末提升超过55%至70GW，其中大尺寸产能可达约39GW。预计21-22 年公司光伏硅片产能可达85/135GW，实现大幅扩张，21 年底公司大尺寸产能约为54GW。截至21H1 半导体硅片已形成月产能8 英寸60万片，12 英寸7 万片。预计21 年公司8/12 英寸产能可达70/17 万片/月，预计23 年末公司可实现6/8/12 英寸产能100/100/60 万片/月。

投资建议：预计21-23 年公司归母净利润为30.22/39.02/47.88 亿元，同比+177.5%/29.1%/22.7%，EPS 分别为1.00/1.29/1.58 元，维持“买入”评级。

风险提示：光伏装机不及预期，上游涨价超预期

东方锆业(002167)：锆行业持续景气 公司业绩拐点确认

类别：公司 机构：西部证券股份有限公司 研究员：李伟峰 日期：2021-08-08

事件：公司发布2021年半年报。公司2021H1实现营业收入5.81亿元，同比+116.47%；实现归母净利润0.59亿元，同比+224.57%。其中21Q2公司实现营业收入3.25亿元，同比+194.1%；2021H1实现扣非归母净利润0.29亿元，同比+164.17%。

公司净利润反转，盈利能力增强。2021H1 公司毛利率为18.95%，同比+8.21pct；2021H1 公司净利率为10.06%，同比+27.20pct，实现扭亏为盈；主要由于锆英砂处于长周期底部，长期低迷价格限制行业资本开支，主要矿企品味下降与资源枯竭带动成本上行与产量下行，锆英砂处于新一轮价格上行周期。公司年内已累计提价6 次，利润大幅恢复。

锆产品业务快速增长，矿山业务增厚公司业绩。2021H1公司氯氧化锆、二氧化锆业务分别实现营业收入1.66/0.88 亿元， 同比+201.82%/+175.00%，龙佰集团管理下公司的产能利用率快速爬升，量价齐升下公司营收快速增长。公司2021H1钛精矿、锆英砂收入1.16/0.49 亿元，随着未来公司资源端继续开发，矿石业务将持续增强公司盈利能力。

上游资源端保障长期发展，锆英砂价格有望持续上行。随着龙佰集团入主，澳洲矿山开发提速，为长期发展与价值发现提供契机。2010 年-2020年全球锆英砂历经10 年下行周期，行业龙头企业收缩资本开支、停产去库，品味下行、资源枯竭是未来2-3 年行业主基调。锆英砂供应拐点将进一步放大价格上涨幅度。

投资建议：预计2021-2023 年归母净利为0.70/1.45/2.43 亿元，同比增长143.5%/107.6%/67.6%，结合主业经营持续改善判断与澳洲资源开发加速扩大公司产品经济效益，维持“买入”评级。

风险提示：锆产品价格波动、中澳进出口政策影响、新冠疫情反复。

盛新锂能(002240)：站稳锂盐第一梯队 中报利润实现跨越式增长

类别：公司 机构：国信证券股份有限公司 研究员：刘孟峦/杨耀洪 日期：2021-08-08

锂盐产销量大增，中报利润实现跨越式增长

公司上半年实现营收11.34 亿元，同比+50.60%；实现归母净利润2.91亿元，扭亏为盈，同比+273.81%。公司一季报当中给出过今年上半年的业绩预告，预计实现归母净利润2.5-3.0 亿元，实际数据接近预告的上限。公司经营业绩实现跨越式增长，主要受益于锂盐产品量价齐升：

1)上半年实现锂盐产品产量1.85 万吨，同比+150.24%；销量1.77万吨，同比+324.35%；2)最核心的驱动力是，今年上半年锂盐价格快速回暖；国产电池级碳酸锂2020Q1/Q2/Q3/Q4/2021Q1/Q2 均价分别为4.89/4.36/3.99/4.42/7.50/8.86 万元/吨，国产电池级氢氧化锂2020Q1/Q2/Q3/Q4/2021Q1/Q2 均价分别为5.44/5.27/4.82/4.63/6.04/8.42 万元/吨；另外，最新数据显示国产电池级碳酸锂报价在9.2 万元/吨，国产电池级氢氧化锂报价在9.95 万元/吨，在供需紧平衡甚至有所短缺状态下价格有进一步上涨的空间。

深度聚焦锂盐主业，剥离人造板和稀土业务

致远锂业现有年产4 万吨锂盐产能，跻身国内一线锂盐供应商序列；遂宁盛新正在抓紧建设年产2 万吨氢氧化锂产能；盛威锂业600 吨金属锂项目首组150 吨金属锂生产设备已投入试生产。公司锂盐产能已实现快速扩张。原料保障方面，公司持有奥伊诺矿业75%股权，进而拥有四川省金川县业隆沟锂辉石矿采矿权，矿山于2019 年11 月投产，原矿生产规模40.5 万吨/年，折合锂精矿约7.5 万吨，预计今年全面达产后可年产1 万吨LCE，支持自有锂盐厂生产。另外公司与海外矿山签订长单包销协议，包括银河资源和AVZ 矿业。今年上半年，公司也进一步剥离了人造板和稀土业务，深度聚焦锂盐主业。

风险提示：原材料供应不足；产品价格下跌；产销量不达预期。

投资建议：维持“买入”评级。

预计公司2021-2023 年营收分别为28.75/61.59/67.68 亿元，同比增速60.6/114.2/9.9%，归母净利润分别为7.22/11.95/12.99 亿元，同比增速2555.2/65.6/8.7%；摊薄EPS 分别为0.83/1.38/1.50 元，当前股价对应PE 为55/33/30X。公司聚焦锂盐业务，中游产能快速扩张，上游拥有自有矿山，同时签订原料的长单包销协议，下游成功进入国内外核心电池企业供应链，未来有巨大增长潜力，随着锂行业新周期启动，公司业绩已迎来拐点，维持“买入”评级。

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